Ушли за 28. Иностранцы продолжают бегство из Украины и поднимают курс доллара. Что будет на следующей неделе?

В пятницу, 14 января, безналичный доллар подорожал сразу на 16 копеек, и межбанк завершил неделю на 27,99-28,01 грн/$. Совокупно за последние 5 дней "американец" прибавил 50 копеек.

Средние наличные курсы подскочили на 10-20 копеек:

• до 27,99-28,20 грн/$ – продажа;

• до 27,60-28,0 грн/$ – покупка.

Максимальный ценник на продаже доллара достиг 28,25 грн/$, его ставил "Кристаллбанк".

Спрос на валюту со стороны населения растет, а вслед за ним поднимаются и оптовые наличные расценки – на 13-15 копеек. "Страна" получила такую оптовую разбивку по городам:

• 28,12-28,15 грн/$ – Киев;

• 28,13-28,15 грн/$ – Харьков;

• 28,12-28,14 грн/$ – Днепр;

• 28,05-28,10 грн/$ – Одесса.

Межбанк в пятницу продолжало лихорадить. Объем сделок на Bloomberg немного сократился со вчерашнего максимума $380,3 млн до $348,4 млн. Но этот уровень все равно считается высоким.

Нацбанку пришлось сегодня продать из резерва $90 млн, чтобы обеспечить рынок валютой. Регулятор совершал сделки около двух отметок:

• по 27,95 грн/$ – $50 млн;

• по 27,98 грн/$ – $40 млн.

Совокупно за эту неделю НБУ продал на межбанке $330,7 млн, а с начала 2022 года – $430,7 млн. Ни одного доллара регулятор не купил в золотовалютные резервы. Это данные официального отчета.

В пятницу межбанковская торговля проходила по уже обкатанному сценарию. Доллар активно раскупали иностранцы, которые продолжают выводить капиталы из Украины из-за опасений на предмет вторжения России. Как и вчера, лидером по этой части стал Ситибанк.

Иностранцы выводят капиталы в форме дивидендов. А также распродавая облигации внутреннего госзайма. По данным Нацбанка, с 13 по 14 января портфель ОВГЗ у нерезидентов сократился на 775,5 млн грн, а с начала года – на 4,2 млрд грн (до 87,1 млрд грн).

Одновременно продолжалась распродажа еврооблигаций Украины. Она была настолько сильной, что доходности по долларовым бумагам с погашением в сентябре 2022 года подскочили с 12% до 14,5%, а затем и до 19,5%. Очень высоко, и доказывает панические настроения иностранцев.

"Все плачевно, рынок голосует деньгами против геополитической эскалации. Идет распродажа наших бумаг, еврооблигации обрушились. Инвесторы бегут из украинских бондов, опасаясь рисков. Одновременно к покупке валюты на межбанке подключаются энергетики, импортеры и спекулянты. Причем, энергетики снова попадают – берут валюту по повышенному курсу. И это не предел", – прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Открывался межбанк ростом курса доллара на 4 копейки – до 27,89 грн/$. С утра главным валютными продавцами были представители агросектора, казначеи отмечали активность Креди Агриколь Банк и Райффайзен Банка Аваль. Но их объемы продаж не покрывали весь спрос и котировки сначала ходили в рамках 27,91-27,93 грн/$. А после поднялись до 27,9525-27,9775 грн/$, и продержались так до обеда.

Подорожание доллара сдерживали продажи Нацбанка на уровне 27,95 грн/$. Регулятор решил не ставить свой ордер на продажу и в открытую не продавать валюту. Он подхватывал имеющиеся заявки на покупку доллар, то есть отдавал его в режиме "лучшего курса".

Впрочем, продажи НБУ лишь замедлили подорожание доллара, но не остановили его. В обед межбанк поднялся на 27,970-27,979 грн/$, а после вышел на 27,98 грн/$, где регулятор продал еще $40 млн. За этим последовал рост на 28,0 грн/$ и на 28,01 грн/$.

Итоговым стал диапазон 27,99-28,01 грн/$. Хотя под занавес состоялось две сделки по более высоким ценам – 28,035 грн/$ и по 28,0275 грн/$. Их не включили в финишный коридор, поскольку они были единичными и потому, что сделки заключались на условиях tom (поставка завтра), и будут закрывать аж во вторник, 18 января.

В понедельник, 17 января, в США будет выходной – страна будет отмечать День Мартина Лютера Кинга. Американские банки не будут работать, и не будут проводить долларовые расчеты. Потому в Украине с вечера заключались сделки на условиях tom. В таком же режиме на нашем межбанке будут проходить операции в понедельник либо через евро.

Из-за активного исхода иностранного капитала, финансисты сегодня заговорили о возможном возвращении на межбанк ограничений по покупке валюты. Нацбанк их активно вводил в 2015 году на пиках подорожания доллара.

"Если Национальный банк решит, что девальвация гривны выйдет на критический уровень, и имеющихся у него мер (валютных интервенций, например) недостаточно, чтобы ее остановить, то может задуматься о возврате каких-то запретов/ограничений, которые уже проходил наш межбанк. Посмотрим", – сказал "Стране" директор казначейства одного из банков.

Однако источники "Страны" сообщили, что в Национальном банке пока не считают рост курса доллара критическим или опасным для украинской экономики. Потому там пока не готовы рассматривать введение каких-то ограничений.

В понедельник, 17 января, финансисты ждут открытия межбанка в рамках 28,01-28,05 грн/$. И не исключаются фиксацию этих значений из-за выходного в США. На неделю дают менее оптимистические прогнозы.

"В районе 28,0 грн/$ должны немного потоптаться. Но будем целиться на 27,2-28,3 грн/$. Если такой шквал распродаж наших бумаг продолжится, то можем на следующей неделе увидеть 28,6 грн/$. Ралли выглядит как паническое бегство. Хотя Национальный банк будет сопротивляться", – отметил Андрей Шевчишин.

Многое будет зависеть от заявлений политиков, изменения ситуации на границе Украины с РФ и геополитических решений.

Евро подешевел после 3-дневного роста

На мировом рынке доллар тоже подорожал, а евро опустился с $1,1465/€ до $1,1403/€ после биржевой торговли в рамках $1,1403-1,1483/€.

Это притом, что из Соединенных Штатов поступило сразу несколько негативных отчетов.

"Давление на инвесторов оказывали достаточно слабые макроданные по США, указавшие на негативное воздействие разогнавшейся инфляции на деловую и потребительскую активность в стране. Так, объем американского промышленного производства в декабре сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца, хотя аналитики в среднем прогнозировали его рост на 0,3%. А розничные продажи в стране в прошлом месяце упали на 1,9% по сравнению с ноябрем при ожидавшемся снижении лишь на 0,1%", – сообщил аналитик финансовой группы "Финам" Игорь Додонов.

Еще были опубликованы данные о снижении в январе индекса потребительского доверия с 70,6 пункта до 68,8.

Поначалу доллар снижался на таком потоке негатива, однако к вечеру, его курс стал расти в рамках коррекции. Американская валюта падала три дня подряд, потому коррекционное движение никого не удивило.

В Украине наличный курс евро поднялся на 20 копеек на продаже и на 5-15 копеек – на покупке:

до 32,05-32,40 грн/€ – продажа;

до 31,45-31,95 грн/€ – покупка.